石原ケミカル（4462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,145,687 | 2,992,662 |
| 受取手形 | 466,219 | 360,405 |
| 売掛金 | 3,058,945 | 3,008,298 |
| 有価証券 | 70,154 | 110,023 |
| 商品及び製品 | 547,025 | 509,756 |
| 仕掛品 | 50,011 | 35,834 |
| 原材料及び貯蔵品 | 487,594 | 482,817 |
| 前払費用 | 15,515 | 13,396 |
| 繰延税金資産 | 86,643 | 83,288 |
| 未収消費税等 | 40,238 | 16,155 |
| その他 | 11,954 | 45,179 |
| 貸倒引当金 | -352 | -340 |
| 流動資産合計 | 8,979,638 | 7,657,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,433,742 | 3,467,686 |
| 減価償却累計額 | -1,774,151 | -1,869,085 |
| 建物（純額） | 1,659,591 | 1,598,601 |
| 構築物 | 266,884 | 271,441 |
| 減価償却累計額 | -153,379 | -166,216 |
| 構築物（純額） | 113,504 | 105,225 |
| 機械及び装置 | 1,352,472 | 1,447,508 |
| 減価償却累計額 | -1,155,082 | -1,178,691 |
| 機械及び装置（純額） | 197,390 | 268,817 |
| 車両運搬具 | 2,900 | 2,900 |
| 減価償却累計額 | -2,870 | -2,899 |
| 車両運搬具（純額） | 29 | 0 |
| 工具 | 505,856 | 543,114 |
| 減価償却累計額 | -439,606 | -464,494 |
| 工具 | 66,249 | 78,619 |
| 土地 | 448,337 | 1,151,649 |
| リース資産 | 170,649 | 262,476 |
| 減価償却累計額 | -59,907 | -115,090 |
| リース資産（純額） | 110,741 | 147,385 |
| 建設仮勘定 | 3,528 | 5,144 |
| 有形固定資産合計 | 2,599,373 | 3,355,443 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 42,116 | 43,567 |
| リース資産 | 510 | 353 |
| 電話加入権 | 22 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 42,649 | 43,943 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,920,727 | 4,764,899 |
| 出資金 | 1,130 | 1,130 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,735 | 5,370 |
| 破産更生債権等 | 196 | 1,166 |
| 長期前払費用 | 148,247 | 130,355 |
| 繰延税金資産 | 362,422 | 261,431 |
| 保険積立金 | 641,553 | 656,517 |
| 敷金及び保証金 | 186,252 | 187,505 |
| 会員権 | 62,227 | 60,375 |
| 貸倒引当金 | -4,089 | -3,216 |
| 投資その他の資産合計 | 5,325,402 | 6,065,534 |
| 固定資産合計 | 7,967,425 | 9,464,921 |
| 資産合計 | 16,947,064 | 17,122,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,104,005 | 1,000,138 |
| 買掛金 | 1,456,080 | 1,446,478 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 8,000 |
| リース債務 | 43,073 | 62,725 |
| 未払金 | 118,339 | 135,392 |
| 未払費用 | 20,150 | 24,984 |
| 未払法人税等 | 84,912 | 117,654 |
| 前受金 | 29,528 | 29,187 |
| 預り金 | 21,754 | 35,073 |
| 賞与引当金 | 149,277 | 147,000 |
| 役員賞与引当金 | 22,600 | 22,600 |
| 設備関係支払手形 | 18,730 | 69,470 |
| 設備関係未払金 | 8,868 | 72,867 |
| 流動負債合計 | 3,101,321 | 3,171,572 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,000 | － |
| リース債務 | 75,993 | 97,095 |
| 退職給付引当金 | 104,515 | 32,438 |
| 役員退職慰労引当金 | 233,388 | 257,366 |
| 長期預り保証金 | 66,570 | 66,585 |
| 資産除去債務 | 38,512 | 38,512 |
| 固定負債合計 | 526,980 | 491,998 |
| 負債合計 | 3,628,301 | 3,663,570 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,447,280 | 1,447,280 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,721,281 | 1,721,281 |
| その他資本剰余金 | 20,628 | 20,628 |
| 資本剰余金合計 | 1,741,909 | 1,741,909 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 180,076 | 180,076 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,574,706 | 9,924,706 |
| 繰越利益剰余金 | 602,401 | 364,980 |
| 利益剰余金合計 | 10,357,183 | 10,469,763 |
| 自己株式 | -85 | -259 |
| 株主資本合計 | 13,546,289 | 13,658,694 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -227,526 | -199,866 |
| 評価・換算差額等合計 | -227,526 | -199,866 |
| 純資産合計 | 13,318,762 | 13,458,827 |
| 負債純資産合計 | 16,947,064 | 17,122,398 |
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