石原ケミカル（4462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,992,662 | 2,448,307 |
| 受取手形 | 360,405 | 368,594 |
| 電子記録債権 | － | 182,334 |
| 売掛金 | 3,008,298 | 2,660,837 |
| 有価証券 | 110,023 | 57,294 |
| 商品及び製品 | 509,756 | 493,102 |
| 仕掛品 | 35,834 | 26,942 |
| 原材料及び貯蔵品 | 482,817 | 288,479 |
| 前払費用 | 13,396 | 24,971 |
| 繰延税金資産 | 83,288 | 80,132 |
| 未収消費税等 | 16,155 | 39,191 |
| その他 | 45,179 | 9,035 |
| 貸倒引当金 | -340 | -321 |
| 流動資産合計 | 7,657,477 | 6,678,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,467,686 | 3,500,682 |
| 減価償却累計額 | -1,869,085 | -1,960,706 |
| 建物（純額） | 1,598,601 | 1,539,975 |
| 構築物 | 271,441 | 277,830 |
| 減価償却累計額 | -166,216 | -178,975 |
| 構築物（純額） | 105,225 | 98,854 |
| 機械及び装置 | 1,447,508 | 1,515,280 |
| 減価償却累計額 | -1,178,691 | -1,271,647 |
| 機械及び装置（純額） | 268,817 | 243,633 |
| 車両運搬具 | 2,900 | 2,900 |
| 減価償却累計額 | -2,899 | -2,899 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 543,114 | 585,248 |
| 減価償却累計額 | -464,494 | -501,551 |
| 工具 | 78,619 | 83,697 |
| 土地 | 1,151,649 | 1,151,649 |
| リース資産 | 262,476 | 296,936 |
| 減価償却累計額 | -115,090 | -181,036 |
| リース資産（純額） | 147,385 | 115,899 |
| 建設仮勘定 | 5,144 | 342,842 |
| 有形固定資産合計 | 3,355,443 | 3,576,552 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 43,567 | 44,024 |
| リース資産 | 353 | 196 |
| 電話加入権 | 22 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 43,943 | 44,243 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,764,899 | 4,661,704 |
| 出資金 | 1,130 | 1,130 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,370 | 6,213 |
| 破産更生債権等 | 1,166 | 470 |
| 長期前払費用 | 130,355 | 130,883 |
| 前払年金費用 | － | 32,531 |
| 繰延税金資産 | 261,431 | 68,167 |
| 長期預金 | － | 1,304,000 |
| 保険積立金 | 656,517 | 704,650 |
| 敷金及び保証金 | 187,505 | 187,341 |
| 会員権 | 60,375 | 46,875 |
| 貸倒引当金 | -3,216 | -13,021 |
| 投資その他の資産合計 | 6,065,534 | 7,130,946 |
| 固定資産合計 | 9,464,921 | 10,751,741 |
| 資産合計 | 17,122,398 | 17,430,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,000,138 | 826,201 |
| 買掛金 | 1,446,478 | 1,460,066 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,000 | 24,000 |
| リース債務 | 62,725 | 62,917 |
| 未払金 | 135,392 | 128,372 |
| 未払費用 | 24,984 | 26,097 |
| 未払法人税等 | 117,654 | 77,528 |
| 前受金 | 29,187 | 8,331 |
| 預り金 | 35,073 | 36,494 |
| 賞与引当金 | 147,000 | 149,000 |
| 役員賞与引当金 | 22,600 | 32,400 |
| 設備関係支払手形 | 69,470 | 183,101 |
| 設備関係未払金 | 72,867 | 33,894 |
| 流動負債合計 | 3,171,572 | 3,048,406 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 8,000 |
| リース債務 | 97,095 | 64,779 |
| 退職給付引当金 | 32,438 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 257,366 | 269,096 |
| 長期預り保証金 | 66,585 | 66,890 |
| 資産除去債務 | 38,512 | 38,512 |
| 固定負債合計 | 491,998 | 447,279 |
| 負債合計 | 3,663,570 | 3,495,686 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,447,280 | 1,447,280 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,721,281 | 1,721,281 |
| その他資本剰余金 | 20,628 | 20,628 |
| 資本剰余金合計 | 1,741,909 | 1,741,909 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 180,076 | 180,076 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,924,706 | 10,064,706 |
| 繰越利益剰余金 | 364,980 | 372,093 |
| 利益剰余金合計 | 10,469,763 | 10,616,875 |
| 自己株式 | -259 | -290 |
| 株主資本合計 | 13,658,694 | 13,805,775 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -199,866 | 129,183 |
| 評価・換算差額等合計 | -199,866 | 129,183 |
| 純資産合計 | 13,458,827 | 13,934,958 |
| 負債純資産合計 | 17,122,398 | 17,430,645 |
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