四半期報告書-第85期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,604,474 | 1,365,221 |
減価償却費 | 231,975 | 268,106 |
株式報酬費用 | - | 2,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,197 | 8,382 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,304 | -24,550 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,053 | 1,242 |
受取利息及び受取配当金 | -31,264 | -31,987 |
支払利息 | 92 | 707 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -183,076 | -4,245 |
為替差損益(△は益) | 666 | -4,430 |
保険解約損益(△は益) | -25,070 | -843 |
固定資産売却損益(△は益) | -169 | - |
固定資産除却損 | 4 | 1,031 |
売上債権の増減額(△は増加) | -216,524 | -580,009 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -28,548 | -449,697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 474,612 | 525,242 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -44,376 | -50,746 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -73,728 | -51,569 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -17,119 | -39,654 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -96,016 | 1,357 |
小計 | 1,566,770 | 936,155 |
利息及び配当金の受取額 | 31,239 | 31,783 |
利息の支払額 | -92 | -707 |
法人税等の支払額 | -499,134 | -390,110 |
法人税等の還付額 | - | 240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,783 | 577,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -41,400 | -41,400 |
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
有価証券の取得による支出 | -419 | -100,558 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 726,867 | 308,460 |
有形固定資産の取得による支出 | -71,483 | -236,503 |
有形固定資産の売却による収入 | 170 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7,809 | -7,822 |
保険積立金の積立による支出 | -30,494 | -23,593 |
保険積立金の解約による収入 | 222,601 | 94,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 858,031 | 52,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,968 | -2,254 |
自己株式の取得による支出 | -451,505 | -527,130 |
配当金の支払額 | -184,533 | -219,225 |
その他 | - | -6,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,007 | -754,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,620 | 19,244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,302,428 | -105,521 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,479,620 | 4,374,098 |