石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,604,474 | 1,365,221 |
| 減価償却費 | 231,975 | 268,106 |
| 株式報酬費用 | － | 2,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,197 | 8,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,304 | -24,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,053 | 1,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,264 | -31,987 |
| 支払利息 | 92 | 707 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -183,076 | -4,245 |
| 為替差損益（△は益） | 666 | -4,430 |
| 保険解約損益（△は益） | -25,070 | -843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 1,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,524 | -580,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,548 | -449,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474,612 | 525,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,376 | -50,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73,728 | -51,569 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -17,119 | -39,654 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -96,016 | 1,357 |
| 小計 | 1,566,770 | 936,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,239 | 31,783 |
| 利息の支払額 | -92 | -707 |
| 法人税等の支払額 | -499,134 | -390,110 |
| 法人税等の還付額 | － | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,783 | 577,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,400 | -41,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -419 | -100,558 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 726,867 | 308,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,483 | -236,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,809 | -7,822 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,494 | -23,593 |
| 保険積立金の解約による収入 | 222,601 | 94,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 858,031 | 52,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,968 | -2,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -451,505 | -527,130 |
| 配当金の支払額 | -184,533 | -219,225 |
| その他 | － | -6,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,007 | -754,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,620 | 19,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,302,428 | -105,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,479,620 | 4,374,098 |
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