石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,776 | 1,604,474 |
| 減価償却費 | 265,710 | 231,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,444 | 8,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | -28,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | -9,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,459 | -31,264 |
| 支払利息 | 207 | 92 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -79,749 | -183,076 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | 666 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -25,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -334 | -169 |
| 固定資産除却損 | 67 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,076 | -216,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,796 | -28,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,514 | 474,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 141,631 | -44,376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,769 | -73,728 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,885 | -17,119 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,252 | -96,016 |
| 小計 | 1,019,126 | 1,566,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,668 | 31,239 |
| 利息の支払額 | -207 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -44,037 | -499,134 |
| 法人税等の還付額 | 19,193 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,743 | 1,098,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,400 | -41,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,010 | 60,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,394 | -419 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 286,817 | 726,867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,287 | -71,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,118 | -7,809 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -30,494 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 222,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,039 | 858,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -929 | -2,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -451,505 |
| 配当金の支払額 | -159,190 | -184,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,120 | -659,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,653 | 4,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,930 | 1,302,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,145,909 | 5,448,337 |
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