4462 石原ケミカル

4462
2024/03/27
時価
305億円
PER 予
16.15倍
2011年以降
7.87-30.17倍
(2011-2023年)
PBR
1.27倍
2011年以降
0.54-1.18倍
(2011-2023年)
配当 予
1.88%
ROE 予
7.87%
ROA 予
6.53%
資料
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四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月10日 9:13
【資料】
四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益737,7761,604,474
減価償却費265,710231,975
賞与引当金の増減額(△は減少)50,4448,197
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-12,200-28,304
退職給付引当金の増減額(△は減少)-1,535-9,053
受取利息及び受取配当金-33,459-31,264
支払利息20792
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-79,749-183,076
為替差損益(△は益)-105666
保険解約損益(△は益)-25,070
固定資産売却損益(△は益)-334-169
固定資産除却損674
売上債権の増減額(△は増加)192,076-216,524
棚卸資産の増減額(△は増加)-98,796-28,548
仕入債務の増減額(△は減少)-158,514474,612
その他の流動資産の増減額(△は増加)141,631-44,376
その他の流動負債の増減額(△は減少)4,769-73,728
その他の固定資産の増減額(△は増加)9,885-17,119
その他の固定負債の増減額(△は減少)1,252-96,016
小計1,019,1261,566,770
利息及び配当金の受取額33,66831,239
利息の支払額-207-92
法人税等の支払額-44,037-499,134
法人税等の還付額19,193
営業活動によるキャッシュ・フロー1,027,7431,098,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-35,400-41,400
定期預金の払戻による収入126,01060,000
有価証券の取得による支出-300,394-419
有価証券の売却及び償還による収入286,817726,867
有形固定資産の取得による支出-379,287-71,483
有形固定資産の売却による収入334170
無形固定資産の取得による支出-18,118-7,809
保険積立金の積立による支出-30,494
保険積立金の解約による収入222,601
投資活動によるキャッシュ・フロー-320,039858,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-16,000-20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-929-2,968
自己株式の取得による支出-451,505
配当金の支払額-159,190-184,533
財務活動によるキャッシュ・フロー-176,120-659,007
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,6534,620
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)529,9301,302,428
現金及び現金同等物の四半期末残高4,145,9095,448,337