石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 891,181 | 737,776 |
| 減価償却費 | 182,375 | 265,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | 50,444 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,500 | -12,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,675 | -33,459 |
| 支払利息 | 364 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | 4,298 | -105 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -94,173 | -79,749 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 96,095 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -334 |
| 固定資産除却損 | 2,737 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,015 | 192,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,574 | -98,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,030 | -158,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -139,107 | 141,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,893 | 4,769 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 191,965 | 9,885 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -125,000 | 1,252 |
| 小計 | 483,256 | 1,019,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,897 | 33,668 |
| 利息の支払額 | -364 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -249,164 | -44,037 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,625 | 1,027,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -35,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 126,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -376 | -300,394 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 359,084 | 286,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,580 | -379,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,739 | -18,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,612 | -320,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,000 | -16,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -588 | -929 |
| 配当金の支払額 | -162,973 | -159,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,562 | -176,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,958 | -1,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,492 | 529,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,756 | 4,081,686 |
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