石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 990,578 | 891,181 |
| 減価償却費 | 159,920 | 182,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -32,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,400 | -26,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,697 | -38,675 |
| 支払利息 | 986 | 364 |
| 為替差損益（△は益） | -1,111 | 4,298 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -19,452 | -94,173 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96,095 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | － |
| 固定資産除却損 | 3,030 | 2,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,394 | -375,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,775 | 9,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,113 | 11,030 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,656 | -139,107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,421 | -75,893 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 36,180 | 191,965 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,500 | -125,000 |
| 小計 | 783,298 | 483,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,627 | 38,897 |
| 利息の支払額 | -986 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -177,320 | -249,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,619 | 272,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -400,256 | -376 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 220,287 | 359,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,819 | -420,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,155 | -3,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,840 | -81,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -16,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -243 | -588 |
| 配当金の支払額 | -211,516 | -162,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,760 | -179,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -825 | -4,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,193 | 6,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,440,059 | 3,446,551 |
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