石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,404 | 990,578 |
| 減価償却費 | 177,047 | 159,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -27,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | -22,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,769 | -39,697 |
| 支払利息 | 925 | 986 |
| 株式交付費 | 10,418 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,537 | -19,452 |
| 為替差損益（△は益） | 345 | -1,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 32 |
| 固定資産除却損 | 4,397 | 3,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,461 | -276,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,948 | 9,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,485 | 27,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,007 | 1,656 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,399 | -57,421 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 47,661 | 36,180 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -29,013 | -2,500 |
| 小計 | 625,437 | 783,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,076 | 39,627 |
| 利息の支払額 | -925 | -986 |
| 法人税等の支払額 | -195,328 | -177,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,259 | 644,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -56,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,202,928 | -400,256 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 150,000 | 220,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,625 | -112,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,406 | -3,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,277,959 | -201,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -8,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,880 | -243 |
| 株式の発行による収入 | 1,056,770 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 163,531 | － |
| 配当金の支払額 | -117,689 | -211,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,658 | -119,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,424 | -825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,533 | 322,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,078,759 | 3,022,485 |
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