四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 693,404 | 990,578 |
減価償却費 | 177,047 | 159,920 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | -27,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,000 | -22,400 |
受取利息及び受取配当金 | -34,769 | -39,697 |
支払利息 | 925 | 986 |
株式交付費 | 10,418 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 1,537 | -19,452 |
為替差損益(△は益) | 345 | -1,111 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 32 |
固定資産除却損 | 4,397 | 3,030 |
売上債権の増減額(△は増加) | -261,461 | -276,394 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -80,948 | 9,775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 59,485 | 27,113 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,007 | 1,656 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 46,399 | -57,421 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 47,661 | 36,180 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -29,013 | -2,500 |
小計 | 625,437 | 783,298 |
利息及び配当金の受取額 | 33,076 | 39,627 |
利息の支払額 | -925 | -986 |
法人税等の支払額 | -195,328 | -177,320 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,259 | 644,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -105,000 | -56,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 150,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,202,928 | -400,256 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 150,000 | 220,287 |
有形固定資産の取得による支出 | -100,625 | -112,819 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 104 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,406 | -3,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,277,959 | -201,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 450,000 | 350,000 |
短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -350,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -8,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,880 | -243 |
株式の発行による収入 | 1,056,770 | - |
自己株式の取得による支出 | -72 | - |
自己株式の処分による収入 | 163,531 | - |
配当金の支払額 | -117,689 | -211,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,658 | -119,760 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,424 | -825 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,533 | 322,193 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,078,759 | 3,022,485 |