四半期報告書-第80期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 339,345 | 693,404 |
減価償却費 | 198,250 | 177,047 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 5,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -28,000 |
受取利息及び受取配当金 | -35,440 | -34,769 |
支払利息 | 771 | 925 |
株式交付費 | - | 10,418 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 1,089 | 1,537 |
為替差損益(△は益) | 4,662 | 345 |
固定資産除却損 | 131 | 4,397 |
売上債権の増減額(△は増加) | -211,960 | -261,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,994 | -80,948 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,591 | 59,485 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 30,876 | 13,007 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 38,101 | 46,399 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -46,487 | 47,661 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -29,013 |
小計 | 278,937 | 625,437 |
利息及び配当金の受取額 | 35,301 | 33,076 |
利息の支払額 | -771 | -925 |
法人税等の支払額 | -62,845 | -195,328 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,621 | 462,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -56,000 | -105,000 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -450,328 | -1,202,928 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 342,000 | 150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -97,618 | -100,625 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,267 | -19,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,214 | -1,277,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 350,000 | 450,000 |
短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -450,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -13,000 | -12,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,215 | -2,880 |
株式の発行による収入 | - | 1,056,770 |
自己株式の取得による支出 | - | -72 |
自己株式の処分による収入 | - | 163,531 |
配当金の支払額 | -119,286 | -117,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,502 | 1,087,658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,950 | -1,424 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -72,045 | 270,533 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,282 | 3,078,759 |