石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,345 | 693,404 |
| 減価償却費 | 198,250 | 177,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -28,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,440 | -34,769 |
| 支払利息 | 771 | 925 |
| 株式交付費 | － | 10,418 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,089 | 1,537 |
| 為替差損益（△は益） | 4,662 | 345 |
| 固定資産除却損 | 131 | 4,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,960 | -261,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,994 | -80,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,591 | 59,485 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,876 | 13,007 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,101 | 46,399 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -46,487 | 47,661 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -29,013 |
| 小計 | 278,937 | 625,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,301 | 33,076 |
| 利息の支払額 | -771 | -925 |
| 法人税等の支払額 | -62,845 | -195,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,621 | 462,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -450,328 | -1,202,928 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 342,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,618 | -100,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,267 | -19,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,214 | -1,277,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000 | -12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,215 | -2,880 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,056,770 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 163,531 |
| 配当金の支払額 | -119,286 | -117,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,502 | 1,087,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,950 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,045 | 270,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,282 | 3,078,759 |
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