石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 339,345 |
| 減価償却費 | 198,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,440 |
| 支払利息 | 771 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,089 |
| 為替差損益（△は益） | 4,662 |
| 固定資産除却損 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,101 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -46,487 |
| 小計 | 278,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,301 |
| 利息の支払額 | -771 |
| 法人税等の支払額 | -62,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -450,328 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 342,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,215 |
| 配当金の支払額 | -119,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,282 |
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