四半期報告書-第79期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 339,345 |
減価償却費 | 198,250 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 |
受取利息及び受取配当金 | -35,440 |
支払利息 | 771 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 1,089 |
為替差損益(△は益) | 4,662 |
固定資産除却損 | 131 |
売上債権の増減額(△は増加) | -211,960 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,994 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,591 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 30,876 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 38,101 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -46,487 |
小計 | 278,937 |
利息及び配当金の受取額 | 35,301 |
利息の支払額 | -771 |
法人税等の支払額 | -62,845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -56,000 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 |
有価証券の取得による支出 | -450,328 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 342,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -97,618 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 350,000 |
短期借入金の返済による支出 | -350,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -13,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,215 |
配当金の支払額 | -119,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,950 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -72,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,282 |