石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,226 | 368,325 |
| 減価償却費 | 185,777 | 211,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -327 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,105 | 7,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,574 | -41,344 |
| 支払利息 | 1,164 | 915 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 781 | |
| 為替差損益（△は益） | -6,183 | 8,001 |
| 固定資産除却損 | 256 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,446 | 189,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,892 | -115,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,062 | -167,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,571 | 86,636 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,947 | 9,100 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -114,587 | -78,332 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 小計 | 438,696 | 479,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,280 | 40,268 |
| 利息の支払額 | -1,164 | -900 |
| 法人税等の支払額 | -210,985 | -90,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,826 | 428,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -150,097 | -500,529 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 92,925 | 650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,373 | -216,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,099 | -10,482 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -94,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,645 | -178,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,000 | -12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,931 | -32,376 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -111,817 | -112,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,749 | -156,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,183 | -8,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,384 | 85,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594,400 | 2,345,679 |
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