石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,375 | 467,226 |
| 減価償却額 | 182,061 | 185,777 |
| 貸倒引当金の増減額 | -10,474 | -327 |
| 賞与引当金の増減額 | 8,000 | 2,105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -26,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -269,096 | － |
| 受取利息及び配当金 | -36,418 | -43,574 |
| 支払利息 | 1,143 | 1,164 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益 | 592 | -6,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151 | － |
| 固定資産除却損 | 9,989 | 256 |
| 売上債権の増減額 | -259,550 | 37,446 |
| たな卸資産の増減額 | 145,363 | -129,892 |
| 仕入債務の増減額 | 127,222 | 98,062 |
| その他の流動資産の増減額 | 6,911 | 1,571 |
| その他の流動負債の増減額 | -26,455 | -33,947 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,748 | -114,587 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 289,500 | － |
| 小計 | 641,264 | 438,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,196 | 43,280 |
| 利息の支払額 | -1,143 | -1,164 |
| 法人税等の支払額 | -70,939 | -210,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,378 | 269,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -7,000 | -56,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 9,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -303,578 | -150,097 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 193,444 | 92,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,515 | -152,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,635 | -21,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,104 | -286,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 400,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -31,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,397 | -25,931 |
| 配当金の支払額 | -111,928 | -111,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,326 | -68,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -592 | 6,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,645 | -79,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,662 | 1,594,400 |
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