石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,169 | 482,375 |
| 減価償却費 | 166,580 | 182,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -10,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 8,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,800 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,289 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 568 | -269,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,169 | -36,418 |
| 支払利息 | 1,232 | 1,143 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 7,273 | － |
| 為替差損益（△は益） | 535 | 592 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 168,755 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -151 |
| 固定資産除却損 | 438 | 9,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358,592 | -259,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,846 | 145,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,429 | 127,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,963 | 6,911 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,435 | -26,455 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -31,483 | -3,748 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -709 | 289,500 |
| 小計 | 416,346 | 641,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,235 | 35,196 |
| 利息の支払額 | -1,232 | -1,143 |
| 法人税等の支払額 | -109,633 | -70,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,716 | 604,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -658,851 | -303,578 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 333,066 | 193,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,391 | -365,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,367 | -7,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,543 | -481,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,092 | -35,397 |
| 配当金の支払額 | -111,888 | -111,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,980 | -159,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,549 | -592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,357 | -36,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,983,662 | 2,709,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,709,304 | 2,302,662 |
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