石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,136 | 241,169 |
| 減価償却費 | 151,659 | 166,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,482 | 2,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,049 | -32,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,988 | 568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,991 | -39,169 |
| 支払利息 | 1,187 | 1,232 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,012 | 7,273 |
| 為替差損益（△は益） | 2,960 | 535 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 14,492 | 168,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | － |
| 固定資産除却損 | 323 | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,504 | -358,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,824 | 235,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,846 | 51,429 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,876 | 38,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,832 | -24,435 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -19,762 | -31,483 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -709 |
| 小計 | 434,768 | 416,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,323 | 38,235 |
| 利息の支払額 | -1,187 | -1,232 |
| 法人税等の支払額 | -77,119 | -109,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,784 | 343,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -549,666 | -658,851 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 270,000 | 333,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,005 | -171,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,366 | -11,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,778 | -502,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -14,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,165 | -34,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| 配当金の支払額 | -149,170 | -111,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,441 | -109,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,960 | -5,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,395 | -274,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,136,687 | 4,025,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,025,291 | 2,709,304 |
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