石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 325,827 | 386,136 |
| 減価償却費 | 144,572 | 151,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -1,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,239 | -2,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,900 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 214 | -35,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,990 | 11,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,435 | -35,991 |
| 支払利息 | 1,373 | 1,187 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -1,012 |
| 為替差損益（△は益） | 13,904 | 2,960 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 212,641 | 14,492 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 135 | -67 |
| 固定資産除却損 | 507 | 323 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,164 | -172,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,147 | 37,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,131 | 82,846 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,328 | 24,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,043 | -10,832 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -113,049 | -19,762 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 小計 | 682,427 | 434,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,676 | 35,323 |
| 利息の支払額 | -1,373 | -1,187 |
| 法人税等の支払額 | -218,292 | -77,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,438 | 391,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -714,460 | -549,666 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 551,580 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,974 | -35,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,116 | -5,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,887 | -313,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,554 | -25,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -105 |
| 配当金の支払額 | -103,990 | -149,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,596 | -186,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,904 | -2,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,049 | -111,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,738,322 | 3,867,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,867,372 | 4,025,291 |
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