石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,365,221 | 1,283,510 |
| 減価償却費 | 268,106 | 240,452 |
| 株式報酬費用 | 2,600 | 5,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,382 | 10,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,550 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | 714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,987 | -27,393 |
| 支払利息 | 707 | 412 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,245 | -131,404 |
| 為替差損益（△は益） | -4,430 | -2,594 |
| 保険解約損益（△は益） | -843 | － |
| 固定資産除却損 | 1,031 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580,009 | -582,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -449,697 | -169,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525,242 | 51,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,746 | 79,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,569 | 46,037 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -39,654 | 16,525 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,357 | 250 |
| 小計 | 936,155 | 823,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,783 | 27,042 |
| 利息の支払額 | -707 | -412 |
| 法人税等の支払額 | -390,110 | -352,869 |
| 法人税等の還付額 | 240 | 10,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,361 | 507,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,400 | -750,346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 980,343 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,558 | -100,676 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 308,460 | 342,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,503 | -301,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,822 | -13,981 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,593 | -24,228 |
| 保険積立金の解約による収入 | 94,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,815 | 132,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,254 | -2,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -527,130 | -338,648 |
| 配当金の支払額 | -219,225 | -256,819 |
| その他 | -6,332 | -6,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,943 | -604,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,244 | 8,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,521 | 43,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,374,098 | 5,006,349 |
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