石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,283,510 | 1,792,488 |
| 減価償却費 | 240,452 | 255,962 |
| 株式報酬費用 | 5,999 | 9,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,459 | 12,151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 714 | 2,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,393 | -32,576 |
| 支払利息 | 412 | 80 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -131,404 | -5,219 |
| 為替差損益（△は益） | -2,594 | 1,443 |
| 固定資産除却損 | 0 | 482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582,118 | -21,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,888 | 157,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,245 | 349,627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79,896 | -125,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,037 | -101,357 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 16,525 | 5,892 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 250 | 254 |
| 小計 | 823,303 | 2,288,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,042 | 31,890 |
| 利息の支払額 | -412 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -352,869 | -367,510 |
| 法人税等の還付額 | 10,481 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,545 | 1,952,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -750,346 | -765,359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,343 | 780,346 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,676 | -782 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 342,120 | 824,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,189 | -205,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,981 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,228 | -30,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,039 | 602,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,376 | -2,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -338,648 | -865,524 |
| 配当金の支払額 | -256,819 | -268,998 |
| その他 | -6,822 | -6,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,666 | -1,143,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,792 | 29,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,710 | 1,441,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,006,349 | 7,093,592 |
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