石原ケミカル（4462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,792,488 | 1,803,657 |
| 減価償却費 | 255,962 | 278,631 |
| 株式報酬費用 | 9,748 | 10,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,151 | 8,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -37,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,528 | 1,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,576 | -38,243 |
| 支払利息 | 80 | 393 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,219 | -104,832 |
| 為替差損益（△は益） | 1,443 | -5,046 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 17,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -200 |
| 固定資産除却損 | 482 | 326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,200 | -112,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157,349 | -9,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,627 | 253,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125,009 | 19,853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101,357 | 2,135 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,892 | -4,983 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 254 | -24,711 |
| 小計 | 2,288,643 | 2,059,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,890 | 37,639 |
| 利息の支払額 | -80 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -367,510 | -583,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,952,943 | 1,512,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -765,359 | -762,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 780,346 | 792,359 |
| 有価証券の取得による支出 | -782 | -757 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 824,905 | 204,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,949 | -404,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,024 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,615 | -41,499 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 268,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 602,545 | 35,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,215 | -1,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -865,524 | － |
| 配当金の支払額 | -268,998 | -271,401 |
| その他 | -6,439 | -4,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,177 | -277,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,440 | -21,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,441,752 | 1,248,920 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,093,592 | 7,006,360 |
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