キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億754万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億3203万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,058 | -872 | -326 | 186 | -174 | 2,628 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 84 | 1,038 | -723 | 1,122 | -115 | 3,034 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 778 | -167 | 37 | 611 | -106 | 3,677 | 通期 | 1,149 | -163 | -276 | 985 | -116 | 3,738 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 492 | -259 | -91 | 234 | -102 | 3,867 | 3Q | 552 | -704 | 83 | -152 | -211 | 3,653 | 通期 | 850 | -697 | 262 | 153 | -259 | 4,137 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 392 | -314 | -186 | 78 | -40 | 4,025 | 通期 | 951 | -1,761 | -341 | -810 | -871 | 2,984 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 344 | -503 | -110 | -159 | -183 | 2,709 | 通期 | 1,049 | -1,430 | -268 | -380 | -437 | 2,339 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 604 | -481 | -159 | 123 | -373 | 2,303 | 通期 | 1,123 | -1,470 | -316 | -347 | -698 | 1,674 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 270 | -287 | -69 | -17 | -173 | 1,594 | 通期 | 415 | 411 | -248 | 826 | -600 | 2,260 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 428 | -178 | -157 | 250 | -227 | 2,346 | 通期 | 1,148 | -1,026 | -300 | 122 | -503 | 2,075 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -218 | -90 | 32 | -104 | 2,076 | 通期 | 880 | 160 | -371 | 1,040 | -213 | 2,808 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 462 | -1,278 | 1,088 | -816 | -120 | 3,079 | 通期 | 1,178 | -2,232 | 944 | -1,054 | -308 | 2,700 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 645 | -202 | -120 | 443 | -116 | 3,022 | 通期 | 1,300 | -272 | -283 | 1,028 | -1,150 | 3,440 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 273 | -82 | -180 | 191 | -424 | 3,447 | 通期 | 749 | -45 | -592 | 704 | -1,467 | 3,552 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,028 | -320 | -176 | 708 | -397 | 4,082 | 通期 | 2,410 | -1,464 | -356 | 947 | -273 | 4,146 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,099 | 858 | -659 | 1,957 | -79 | 5,448 | 通期 | 1,787 | -605 | -863 | 1,182 | -339 | 4,480 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 577 | 53 | -755 | 630 | -244 | 4,374 | 通期 | 947 | 717 | -1,185 | 1,664 | -394 | 4,963 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 508 | 132 | -605 | 640 | -315 | 5,006 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 10億5755万
- 2009年3月（個） -92.02%
- 8440万
- 2010年3月（個） 大幅増
- 11億4879万
- 2011年3月（個） -26.04%
- 8億4968万
- 2012年3月（個） +11.93%
- 9億5102万
- 2013年3月（個） +10.32%
- 10億4919万
- 2014年3月（個） +7.02%
- 11億2286万
- 2015年3月（個） -63.04%
- 4億1499万
- 2016年3月（個） +176.64%
- 11億4803万
- 2017年3月（連） -23.34%
- 8億8006万
- 2018年3月（連） +33.85%
- 11億7793万
- 2019年3月（連） +10.39%
- 13億26万
- 2020年3月（連） -42.4%
- 7億4891万
- 2021年3月（連） +221.86%
- 24億1043万
- 2022年3月（連） -25.88%
- 17億8658万
- 2023年3月（連） -46.97%
- 9億4741万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -8億7169万
- 2009年3月（個）資金回収
- 10億3786万
- 2010年3月（個）資金投入
- -1億6337万
- 2011年3月（個）投入+326.55%
- -6億9688万
- 2012年3月（個）投入+152.69%
- -17億6098万
- 2013年3月（個）投入-18.82%
- -14億2965万
- 2014年3月（個）投入+2.83%
- -14億7009万
- 2015年3月（個）資金回収
- 4億1078万
- 2016年3月（個）資金投入
- -10億2640万
- 2017年3月（連）資金回収
- 1億6033万
- 2018年3月（連）資金投入
- -22億3219万
- 2019年3月（連）投入-87.81%
- -2億7218万
- 2020年3月（連）投入-83.47%
- -4500万
- 2021年3月（連）投入+999.99%
- -14億6366万
- 2022年3月（連）投入-58.69%
- -6億465万
- 2023年3月（連）資金回収
- 7億1659万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -3億2616万
- 2009年3月（個）返済還元
- -7億2292万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億7605万
- 2011年3月（個）資金調達
- 2億6228万
- 2012年3月（個）返済還元
- -3億4088万
- 2013年3月（個）返済還元
- -2億6812万
- 2014年3月（個）返済還元
- -3億1634万
- 2015年3月（個）返済還元
- -2億4764万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億9975万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億7093万
- 2018年3月（連）資金調達
- 9億4394万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億8256万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億9221万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億5579万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億6254万
- 2023年3月（連）返済還元
- -11億8492万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 1億8586万
- 2009年3月（個） +503.81%
- 11億2226万
- 2010年3月（個） -12.19%
- 9億8541万
- 2011年3月（個） -84.49%
- 1億5279万
- 2012年3月（個） マイ転
- -8億995万
- 2013年3月（個）
- -3億8046万
- 2014年3月（個）
- -3億4723万
- 2015年3月（個） プラ転
- 8億2578万
- 2016年3月（個） -85.27%
- 1億2162万
- 2017年3月（連） +755.39%
- 10億4040万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億5426万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億2808万
- 2020年3月（連） -31.53%
- 7億390万
- 2021年3月（連） +34.5%
- 9億4677万
- 2022年3月（連） +24.84%
- 11億8193万
- 2023年3月（連） +40.79%
- 16億6400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -1億7372万
- 2009年3月（個）減少-34.02%
- -1億1462万
- 2010年3月（個）増加+1.46%
- -1億1629万
- 2011年3月（個）増加+123.12%
- -2億5948万
- 2012年3月（個）増加+235.5%
- -8億7056万
- 2013年3月（個）減少-49.82%
- -4億3682万
- 2014年3月（個）増加+59.81%
- -6億9809万
- 2015年3月（個）減少-14.04%
- -6億6万
- 2016年3月（個）減少-16.1%
- -5億345万
- 2017年3月（連）減少-57.76%
- -2億1266万
- 2018年3月（連）増加+44.88%
- -3億810万
- 2019年3月（連）増加+273.25%
- -11億5000万
- 2020年3月（連）増加+27.57%
- -14億6700万
- 2021年3月（連）減少-81.39%
- -2億7300万
- 2022年3月（連）増加+24.18%
- -3億3900万
- 2023年3月（連）増加+16.22%
- -3億9400万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 26億2835万
- 2009年3月（個） +15.42%
- 30億3361万
- 2010年3月（個） +23.23%
- 37億3832万
- 2011年3月（個） +10.66%
- 41億3668万
- 2012年3月（個） -27.87%
- 29億8366万
- 2013年3月（個） -21.6%
- 23億3930万
- 2014年3月（個） -28.45%
- 16億7378万
- 2015年3月（個） +35.02%
- 22億5995万
- 2016年3月（個） -8.18%
- 20億7506万
- 2017年3月（連） +35.33%
- 28億822万
- 2018年3月（連） -3.84%
- 27億29万
- 2019年3月（連） +27.4%
- 34億4005万
- 2020年3月（連） +3.25%
- 35億5175万
- 2021年3月（連） +16.73%
- 41億4590万
- 2022年3月（連） +8.05%
- 44億7962万
- 2023年3月（連） +10.78%
- 49億6263万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 6.62%
- 2009年3月（個）
- 0.63%
- 2010年3月（個）
- 8.96%
- 2011年3月（個）
- 5.98%
- 2012年3月（個）
- 6.13%
- 2013年3月（個）
- 6.44%
- 2014年3月（個）
- 6.86%
- 2015年3月（個）
- 2.64%
- 2016年3月（個）
- 7.87%
- 2017年3月（連）
- 6.04%
- 2018年3月（連）
- 7.87%
- 2019年3月（連）
- 8.25%
- 2020年3月（連）
- 4.46%
- 2021年3月（連）
- 14.21%
- 2022年3月（連）
- 9.38%
- 2023年3月（連）
- 4.66%