財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の増減(△は減少)は、有価証券の取得による支出△150百万円、有価証券の売却及び償還による収入92百万円及び有形固定資産の取得による支出△152百万円等により投資活動によるキャッシュ・フローは、△286百万円(前年同四半期△481百万円)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の増減(△は減少)は、短期借入れによる収入350百万円、短期借入金の返済による支出△350百万円及び配当金支払いによる支出△111百万円等により財務活動によるキャッシュ・フローは、△68百万円(前年同四半期△159百万円)となりました。

2014/11/07 10:28