営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より79百万円減少し1,594百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増減(△は減少)は、税引前四半期純利益が前年同四半期に比べ15百万円減少し467百万円となり、減価償却費185百万円、たな卸資産の増加額△129百万円、仕入債務の増加額98百万円、その他の固定資産の増加額△114百万円及び法人税等の支払額△210百万円等により269百万円(前年同四半期604百万円)となりました。

2014/11/07 10:28