営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物は、前期末より586百万円増加し2,259百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純利益が前年同期に比べ9百万円増加し974百万円となり、減価償却費409百万円、売上債権の増加404百万円、たな卸資産の増加31百万円、仕入債務の増加97百万円及び法人税等の支払い363百万円等により営業活動によるキャッシュ・フローは、414百万円(前年同期1,122百万円)となりました。

2015/06/26 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

*1.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。
2.営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
3.有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象にしております。

2015/06/26 9:26