営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より85百万円増加し2,345百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増減(△は減少)は、税引前四半期純利益が前年同四半期に比べ98百万円減少し368百万円となり、減価償却費211百万円、たな卸資産の増加額△115百万円、仕入債務の減少額△167百万円、その他の固定資産の増加額△78百万円及び法人税等の支払額△90百万円等により428百万円(前年同四半期269百万円)となりました。

2015/11/06 12:53