営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、2,076百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増減(△は減少)は、税金等調整前四半期純利益339百万円、売上債権の増加額△211百万円、減価償却費198百万円、たな卸資産の増加額△51百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは250百万円となりました。

2016/11/11 9:10