財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増減(△は減少)は、有価証券の取得による支出△400百万円、有価証券の売却及び償還による収入220百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは△201百万円(前年同四半期△1,277百万円)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増減(△は減少)は、短期借入れによる収入350百万円、長期借入れによる収入100百万円、短期借入金の返済による支出△350百万円、配当金の支払額△211百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△119百万円(前年同四半期1,087百万円)となりました。

2018/11/13 9:01