有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,569,157 | 1,499,359 | |||||||||
| 減価償却費 | 337,237 | 454,152 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 412 | 1,374 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | △88,658 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △20,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | ― | △8,416 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,914 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △74,773 | △69,957 | |||||||||
| 支払利息 | 1,136 | 461 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △24,456 | △121,150 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,488 | △1,470 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 102,196 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 32 | △2,024 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,337 | 36,777 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,021 | △204,781 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △271,117 | △68,664 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 207,499 | △96,497 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,463 | △169,472 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △48,707 | △95,288 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △79,322 | 169,750 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,500 | △163,512 | |||||||||
| 小計 | 1,567,866 | 1,155,693 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75,671 | 72,347 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,130 | △455 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △342,141 | △478,674 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,266 | 748,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △162,000 | △56,286 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 786,000 | 410,800 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △700,727 | △678 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 445,287 | 3,044,319 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △626,829 | △1,604,822 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 3,400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,016 | △72,258 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ※2 ― | ※2 △1,769,474 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272,181 | △45,002 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △32,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △378 | △1,631 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △231,864 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △358,188 | △326,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282,569 | △592,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,747 | 7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 739,767 | 111,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,700,291 | 3,440,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,440,059 | ※1 3,551,756 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
