第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,044,386 | 468,475 |
| 減価償却費 | 246,381 | 257,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,421 | -115,188 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8,032 | 23,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,229 | -5,614 |
| 支払利息 | 7,483 | 13,269 |
| 為替差損益（△は益） | 1,564 | 6,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,166 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 214 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,187 | -662,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787,058 | -4,717,795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -66,759 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 886,964 | 1,708,375 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -103,718 | -10,793 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,091 | － |
| その他 | － | 208,949 |
| 小計 | 958,200 | -2,820,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,229 | 5,614 |
| 利息の支払額 | -5,335 | -12,494 |
| 法人税等の支払額 | -794,334 | -602,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,759 | -3,429,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,826 | -17,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,142 | -816,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,075 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -299 |
| 貸付金の回収による収入 | 844 | 999 |
| 補助金の受取額 | 200,000 | － |
| その他 | -1,078 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,428 | -834,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 3,700,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 29,217 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,162 | -262,292 |
| 配当金の支払額 | -66,448 | -67,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,610 | 4,399,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,564 | -6,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,844 | 129,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,333,504 | 3,176,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,176,660 | 2,382,654 |
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