第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,530 | -1,050 | 1,003 | 480 | -1,066 | 5,998 | 通期 | 4,253 | -2,492 | 338 | 1,761 | -2,647 | 6,795 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,508 | -1,686 | 679 | -178 | -1,670 | 7,309 | 通期 | 774 | -3,425 | 1,213 | -2,651 | -2,903 | 5,373 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 737 | -1,975 | 3,606 | -1,238 | -1,887 | 7,746 | 通期 | 2,642 | -6,389 | 5,909 | -3,747 | -4,691 | 7,516 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,141 | -3,991 | 3,722 | -1,850 | -3,834 | 9,377 | 通期 | 4,288 | -9,135 | 5,878 | -4,847 | -6,768 | 8,579 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,240 | -3,102 | 2,232 | -862 | -3,499 | 9,928 | 通期 | 5,659 | -6,449 | 2,486 | -790 | -6,902 | 10,561 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,620 | -1,665 | -953 | 955 | -1,306 | 10,207 | 通期 | 3,232 | -4,220 | -8 | -988 | -3,484 | 8,334 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 997 | -1,841 | 3,695 | -844 | -2,062 | 10,085 | 通期 | 3,893 | -4,424 | 2,454 | -530 | -4,385 | 10,047 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,281 | -2,308 | 282 | 973 | -2,982 | 10,008 | 通期 | 5,310 | -3,447 | -2,444 | 1,863 | -4,363 | 8,289 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,220 | -841 | 129 | -2,061 | -699 | 8,343 | 通期 | 3,498 | -551 | -3,525 | 2,947 | -1,880 | 8,920 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,041 | -1,230 | -293 | -189 | -1,166 | 8,406 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 17億6056万
- 2018年3月（連） マイ転
- -26億5118万
- 2019年3月（連） -41.34%
- -37億4724万
- 2020年3月（連） -29.35%
- -48億4714万
- 2021年3月（連）
- -7億9015万
- 2022年3月（連） -25.01%
- -9億8776万
- 2023年3月（連）
- -5億3034万
- 2024年3月（連） プラ転
- 18億6300万
- 2025年3月（連） +58.19%
- 29億4700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 18.17%
- 2018年3月（連）
- 3.03%
- 2019年3月（連）
- 9.61%
- 2020年3月（連）
- 16.17%
- 2021年3月（連）
- 24.11%
- 2022年3月（連）
- 11.01%
- 2023年3月（連）
- 10.89%
- 2024年3月（連）
- 15.08%
- 2025年3月（連）
- 10.4%
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