4082 第一稀元素化学工業

4082
2024/03/28
時価
231億円
PER 予
11.57倍
2010年以降
赤字-37.58倍
(2010-2023年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.26-6.39倍
(2010-2023年)
配当 予
2.74%
ROE 予
5.34%
ROA 予
2.94%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 9:12
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,003-1,186-3,654-183-8784,388
通期3,359-1,873-4,7391,487-1,6805,036
2016年
3月期
連結
2Q2,003-639-1,5251,364-6944,871
通期4,291-1,508-2,9492,783-1,6304,734
2017年
3月期
連結
2Q1,530-1,0501,003480-1,0665,998
通期4,253-2,4923381,761-2,6476,795
2018年
3月期
連結
2Q1,508-1,686679-178-1,6707,309
通期774-3,4251,213-2,651-2,9035,373
2019年
3月期
連結
2Q737-1,9753,606-1,238-1,8877,746
通期2,642-6,3895,909-3,747-4,6917,516
2020年
3月期
連結
2Q2,141-3,9913,722-1,850-3,8349,377
通期4,288-9,1355,878-4,847-6,7688,579
2021年
3月期
連結
2Q2,240-3,1022,232-862-3,4999,928
通期5,659-6,4492,486-790-6,90210,561
2022年
3月期
連結
2Q2,620-1,665-953955-1,30610,207
通期3,232-4,220-8-988-3,4848,334
2023年
3月期
連結
2Q997-1,8413,695-844-2,06210,085
通期3,893-4,4242,454-530-4,38510,047
2024年
3月期
連結
2Q3,281-2,308282973-2,98210,008
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
33億5929万
2016年3月(連) +27.73%
42億9087万
2017年3月(連) -0.89%
42億5270万
2018年3月(連) -81.8%
7億7419万
2019年3月(連) +241.23%
26億4180万
2020年3月(連) +62.32%
42億8822万
2021年3月(連) +31.96%
56億5880万
2022年3月(連) -42.89%
32億3185万
2023年3月(連) +20.47%
38億9342万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-18億7268万
2016年3月(連)投入-19.46%
-15億820万
2017年3月(連)投入+65.24%
-24億9213万
2018年3月(連)投入+37.45%
-34億2537万
2019年3月(連)投入+86.52%
-63億8904万
2020年3月(連)投入+42.98%
-91億3536万
2021年3月(連)投入-29.41%
-64億4895万
2022年3月(連)投入-34.57%
-42億1961万
2023年3月(連)投入+4.84%
-44億2377万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-47億3881万
2016年3月(連)返済還元
-29億4934万
2017年3月(連)資金調達
3億3783万
2018年3月(連)資金調達
12億1319万
2019年3月(連)資金調達
59億888万
2020年3月(連)資金調達
58億7778万
2021年3月(連)資金調達
24億8567万
2022年3月(連)返済還元
-807万
2023年3月(連)資金調達
24億5433万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
14億8660万
2016年3月(連) +87.18%
27億8267万
2017年3月(連) -36.73%
17億6056万
2018年3月(連) マイ転
-26億5118万
2019年3月(連) -41.34%
-37億4724万
2020年3月(連) -29.35%
-48億4714万
2021年3月(連)
-7億9015万
2022年3月(連) -25.01%
-9億8776万
2023年3月(連)
-5億3034万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-16億8016万
2016年3月(連)減少-2.98%
-16億3012万
2017年3月(連)増加+62.37%
-26億4688万
2018年3月(連)増加+9.67%
-29億280万
2019年3月(連)増加+61.6%
-46億9100万
2020年3月(連)増加+44.28%
-67億6800万
2021年3月(連)増加+1.98%
-69億200万
2022年3月(連)減少-49.52%
-34億8400万
2023年3月(連)増加+25.86%
-43億8500万

現金等#8

2015年3月(連)
50億3627万
2016年3月(連) -5.99%
47億3440万
2017年3月(連) +43.52%
67億9492万
2018年3月(連) -20.93%
53億7272万
2019年3月(連) +39.88%
75億1558万
2020年3月(連) +14.14%
85億7851万
2021年3月(連) +23.11%
105億6116万
2022年3月(連) -21.09%
83億3386万
2023年3月(連) +20.56%
100億4743万

営業CFマージン

2015年3月(連)
14.51%
2016年3月(連)
18.42%
2017年3月(連)
18.17%
2018年3月(連)
3.03%
2019年3月(連)
9.61%
2020年3月(連)
16.17%
2021年3月(連)
24.11%
2022年3月(連)
11.01%
2023年3月(連)
10.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高