第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,416,397 | 3,289,011 |
| 減価償却費 | 2,181,892 | 2,217,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172,533 | 37,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 491,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,199 | -57,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,299 | -90,598 |
| 支払利息 | 12,913 | 41,294 |
| 為替差損益（△は益） | 14,726 | 23,502 |
| 補助金収入 | -239,769 | -714,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88,880 | 17,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,168 | 255,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,622,296 | 364,468 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -211,554 | 24,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,128 | -383,956 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 282,786 | -269,537 |
| その他 | -20,223 | 291,516 |
| 小計 | 3,742,797 | 5,537,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,309 | 90,548 |
| 利息の支払額 | -9,764 | -42,546 |
| 法人税等の支払額 | -1,151,536 | -1,297,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,641,805 | 4,288,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -410,010 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,350 | － |
| 長期前払金の取得による支出 | -2,447,727 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,403,105 | -8,358,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,617 | -242,665 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -580,939 | -95,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,572 | -9,867 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -42,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,422 | 1,356 |
| 補助金の受取額 | 239,769 | － |
| その他 | -105,927 | 22,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,389,048 | -9,135,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 8,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,756,005 | -2,630,074 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 467,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -435,082 | -460,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,908,880 | 5,877,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,774 | 32,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,142,863 | 1,062,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,515,588 | 8,578,512 |
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