第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,277,603 | 4,416,397 |
| 減価償却費 | 1,966,287 | 2,181,892 |
| 減損損失 | 69,918 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,116 | -172,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,764 | -34,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,356 | -60,299 |
| 支払利息 | 7,392 | 12,913 |
| 為替差損益（△は益） | 81,028 | 14,726 |
| 補助金収入 | － | -239,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 201,469 | 88,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -992,842 | 289,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,929,989 | -2,622,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -943 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -224,758 | -211,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,609 | -183,128 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -16,591 | 282,786 |
| その他 | -122,846 | -20,223 |
| 小計 | 2,477,211 | 3,742,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,575 | 60,309 |
| 利息の支払額 | -7,274 | -9,764 |
| 法人税等の支払額 | -1,727,319 | -1,151,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,193 | 2,641,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,350 |
| 長期前払金の取得による支出 | － | -2,447,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,813,636 | -3,403,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,169 | -85,617 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,591 | -580,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,226 | -9,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,063 | － |
| 貸付けによる支出 | -445,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,956 | 6,422 |
| 補助金の受取額 | － | 239,769 |
| その他 | -82,769 | -105,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,425,373 | -6,389,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,024,624 | -1,756,005 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -362,182 | -435,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,193 | 5,908,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,785 | -18,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,422,201 | 2,142,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,372,725 | 7,515,588 |
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