第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,135,972 | 4,277,603 |
| 減価償却費 | 1,344,227 | 1,966,287 |
| 減損損失 | － | 69,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,142 | -18,116 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -102,708 | -28,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,456 | -32,356 |
| 支払利息 | 6,391 | 7,392 |
| 為替差損益（△は益） | 68,202 | 81,028 |
| 補助金収入 | -100,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82,581 | 201,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,107 | -992,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355,757 | -2,929,989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,097 | -943 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -159,915 | -224,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,409 | 240,609 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 126,728 | -16,591 |
| その他 | 50,613 | -122,846 |
| 小計 | 5,701,468 | 2,477,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,769 | 31,575 |
| 利息の支払額 | -6,973 | -7,274 |
| 法人税等の支払額 | -1,460,559 | -1,727,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,252,704 | 774,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,486,062 | -2,813,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,825 | -89,169 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,326 | -5,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,038 | -8,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,397 | 16,063 |
| 貸付けによる支出 | － | -445,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,089 | 2,956 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | － |
| その他 | -1,372 | -82,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,492,139 | -3,425,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440,510 | -1,024,624 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -279,697 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | － |
| 配当金の支払額 | -241,699 | -362,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,831 | 1,213,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,876 | 15,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,060,521 | -1,422,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,794,927 | 5,372,725 |
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