第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,133,031 | 5,135,972 |
| 減価償却費 | 1,015,288 | 1,344,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,969 | 130,142 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85,402 | -102,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 248 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,100 | -18,456 |
| 支払利息 | 19,123 | 6,391 |
| 為替差損益（△は益） | 190,570 | 68,202 |
| 補助金収入 | -155,294 | -100,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98,499 | 82,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,279 | -146,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 527,940 | -355,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,097 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 246,657 | -159,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,891 | -319,409 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 49,131 | 126,728 |
| その他 | -82,781 | 50,613 |
| 小計 | 5,825,555 | 5,701,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,044 | 18,769 |
| 利息の支払額 | -20,329 | -6,973 |
| 法人税等の支払額 | -1,538,398 | -1,460,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,290,871 | 4,252,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457,246 | -2,486,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,883 | -160,825 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,128 | -19,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,884 | -3,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74,397 |
| 貸付けによる支出 | -1,720 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,996 | 4,089 |
| 補助金の受取額 | 155,294 | 100,000 |
| その他 | -29,628 | -1,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,200 | -2,492,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,255,032 | -1,440,510 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23,507 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -279,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -260 |
| 配当金の支払額 | -217,680 | -241,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,949,348 | 337,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135,189 | -37,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,867 | 2,060,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,734,406 | 6,794,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
