有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,606,220 | 4,133,031 |
減価償却費 | 1,068,233 | 1,015,288 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,622 | -50,969 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,485 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -39,666 | -85,402 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 265 | 248 |
受取利息及び受取配当金 | -22,073 | -22,100 |
支払利息 | 45,000 | 19,123 |
為替差損益(△は益) | -183,443 | 190,570 |
補助金収入 | -100,000 | -155,294 |
持分法による投資損益(△は益) | 12,485 | 98,499 |
持分変動損益(△は益) | -99,383 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -238,411 | -172,279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,223,116 | 527,940 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -241,696 | 246,657 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -100,254 | 113,891 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -4,517 | 49,131 |
その他 | 161,412 | -82,781 |
小計 | 3,653,189 | 5,825,555 |
利息及び配当金の受取額 | 19,776 | 24,044 |
利息の支払額 | -59,767 | -20,329 |
法人税等の支払額 | -253,901 | -1,538,398 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,359,296 | 4,290,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,588,026 | -1,457,246 |
無形固定資産の取得による支出 | -92,142 | -172,883 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,287 | -4,128 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,560 | -2,884 |
関係会社出資金の払込による支出 | -297,936 | - |
貸付けによる支出 | -9,000 | -1,720 |
貸付金の回収による収入 | 5,029 | 4,996 |
補助金の受取額 | 100,000 | 155,294 |
その他 | 13,234 | -29,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,872,688 | -1,508,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -900,000 |
長期借入れによる収入 | 1,531,018 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,524,832 | -2,255,032 |
社債の償還による支出 | -3,300,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 23,507 |
自己株式の取得による支出 | - | -143 |
配当金の支払額 | -145,004 | -217,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,738,817 | -2,949,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,252 | -135,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,173,957 | -301,867 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,036,273 | 4,734,406 |