第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,606,220 | 4,133,031 |
| 減価償却費 | 1,068,233 | 1,015,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,622 | -50,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,485 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,666 | -85,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 265 | 248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,073 | -22,100 |
| 支払利息 | 45,000 | 19,123 |
| 為替差損益（△は益） | -183,443 | 190,570 |
| 補助金収入 | -100,000 | -155,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,485 | 98,499 |
| 持分変動損益（△は益） | -99,383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,411 | -172,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,223,116 | 527,940 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -241,696 | 246,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,254 | 113,891 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -4,517 | 49,131 |
| その他 | 161,412 | -82,781 |
| 小計 | 3,653,189 | 5,825,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,776 | 24,044 |
| 利息の支払額 | -59,767 | -20,329 |
| 法人税等の支払額 | -253,901 | -1,538,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,359,296 | 4,290,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588,026 | -1,457,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,142 | -172,883 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,287 | -4,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,560 | -2,884 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -297,936 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -1,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,029 | 4,996 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 155,294 |
| その他 | 13,234 | -29,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,872,688 | -1,508,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,531,018 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,524,832 | -2,255,032 |
| 社債の償還による支出 | -3,300,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 23,507 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143 |
| 配当金の支払額 | -145,004 | -217,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,738,817 | -2,949,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,252 | -135,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,173,957 | -301,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,036,273 | 4,734,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
