第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,289,011 | 1,951,413 |
| 減価償却費 | 2,217,892 | 2,057,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,489 | 87,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491,000 | 152,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57,706 | -29,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,598 | -83,277 |
| 支払利息 | 41,294 | 53,881 |
| 為替差損益（△は益） | 23,502 | -23,708 |
| 補助金収入 | -714,000 | -32,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,108 | -8,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,972 | -1,045,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364,468 | 2,185,517 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,259 | 401,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,956 | 1,241,051 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -269,537 | 75,494 |
| その他 | 291,516 | -312,629 |
| 小計 | 5,537,978 | 6,670,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,548 | 83,261 |
| 利息の支払額 | -42,546 | -54,160 |
| 法人税等の支払額 | -1,297,757 | -1,040,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,288,222 | 5,658,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410,010 | -345,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 522,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,358,708 | -6,886,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,665 | -129,296 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -95,382 | -23,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,867 | -10,267 |
| 貸付けによる支出 | -42,600 | -21,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,356 | 2,505 |
| 補助金の受取額 | － | 432,773 |
| その他 | 22,512 | 8,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,135,365 | -6,448,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -91,906 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,630,074 | -2,985,157 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 467,923 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -460,060 | -437,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,877,788 | 2,485,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,278 | 287,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062,923 | 1,982,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,578,512 | 10,561,167 |
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