第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,951,413 | 3,535,228 |
| 減価償却費 | 2,057,926 | 2,628,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,570 | 56,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 32,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152,000 | 1,784,018 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,512 | -39,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,277 | -70,252 |
| 支払利息 | 53,881 | 83,062 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 222,396 |
| 為替差損益（△は益） | -23,708 | 93,570 |
| 補助金収入 | -32,773 | － |
| 前渡金評価損 | － | 546,271 |
| 固定資産除却損 | 28,171 | 114,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,690 | -177,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045,322 | 233,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,185,517 | -3,095,440 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 401,356 | -354,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,241,051 | -1,777,456 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 75,494 | 150,651 |
| その他 | -340,800 | -83,485 |
| 小計 | 6,670,469 | 3,883,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,261 | 70,326 |
| 利息の支払額 | -54,160 | -83,212 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,763 | -638,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,658,807 | 3,231,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -345,000 | -479,385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 522,100 | 228,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,886,206 | -3,382,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,296 | -411,064 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,274 | -21,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,267 | -51,114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -271,678 |
| 長期貸付けによる支出 | -21,000 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,505 | 1,221 |
| 補助金の受取額 | 432,773 | 200,000 |
| その他 | 8,707 | -62,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,448,959 | -4,219,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,906 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 2,341,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,985,157 | -3,150,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -96 |
| 配当金の支払額 | -437,216 | -558,189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -41,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,485,678 | -8,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287,127 | -1,297,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,982,655 | -2,293,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,561,167 | 8,333,861 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
