第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,535,228 | 5,809,755 |
| 減価償却費 | 2,628,426 | 2,717,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,873 | -59,747 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,804 | 63,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,784,018 | 489,932 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,998 | -42,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 927 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,252 | -88,666 |
| 支払利息 | 83,062 | 283,389 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 222,396 | 154,561 |
| 為替差損益（△は益） | 93,570 | -366,612 |
| 前渡金評価損 | 546,271 | － |
| 固定資産売却益 | － | -32,260 |
| 固定資産除却損 | 114,476 | 192,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177,419 | -19,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,173 | -655,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,095,440 | -2,278,001 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -354,264 | -165,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,777,456 | -278,083 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 150,651 | -232,993 |
| その他 | -83,485 | 682,736 |
| 小計 | 3,883,564 | 6,174,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,326 | 87,412 |
| 利息の支払額 | -83,212 | -287,570 |
| 法人税等の支払額 | -638,820 | -2,080,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231,858 | 3,893,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30,000 | 80,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -479,385 | -725,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,960 | 585,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,382,345 | -4,274,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411,064 | -145,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,114 | -12,687 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -271,678 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -261,197 |
| 補助金の受取額 | 200,000 | 114,000 |
| その他 | -82,491 | 180,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,219,619 | -4,423,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,341,530 | 7,120,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,150,157 | -3,448,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | -558,189 | -679,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,159 | -37,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,072 | 2,454,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,297,771 | -210,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,293,605 | 1,713,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,333,861 | 10,047,435 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66,299 | － |
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