第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,809 | 2,568 |
| 減価償却費 | 2,717 | 3,104 |
| 減損損失 | － | 351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 489 | 393 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -151 |
| 支払利息 | 283 | 546 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 154 | 636 |
| 為替差損益（△は益） | -366 | 104 |
| 固定資産売却益 | -32 | － |
| 固定資産除却損 | 192 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -655 | 161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,278 | 312 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -165 | -642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | 137 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -232 | 59 |
| その他 | 746 | 155 |
| 小計 | 6,174 | 7,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 151 |
| 利息の支払額 | -287 | -537 |
| 法人税等の支払額 | -2,080 | -1,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,893 | 5,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 80 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -725 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 585 | 736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,274 | -3,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | -261 | -4 |
| 補助金の受取額 | 114 | － |
| その他 | 180 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,423 | -3,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 7,120 | 3,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,448 | -3,889 |
| 配当金の支払額 | -679 | -681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,454 | -2,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,713 | -1,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,047 | 8,289 |
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