キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,568 | 1,709 |
| 減価償却費 | 3,104 | 3,572 |
| 減損損失 | 351 | 226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 393 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -100 |
| 償却債権取立益 | － | -74 |
| 支払利息 | 546 | 510 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 636 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | -69 |
| 補助金収入 | － | -1,247 |
| 固定資産売却益 | － | -15 |
| 固定資産除却損 | 22 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161 | 711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 312 | 1,042 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -642 | 317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | -715 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 59 | -311 |
| その他 | 155 | -627 |
| 小計 | 7,632 | 4,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 98 |
| 利息の支払額 | -537 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -1,936 | -1,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,310 | 3,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 736 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,814 | -1,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569 | -407 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 71 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | |
| 補助金の受取額 | － | 1,247 |
| その他 | 146 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,447 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,785 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,889 | -5,233 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| 配当金の支払額 | -681 | -631 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,444 | -3,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,175 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,757 | 631 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,289 | 8,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
