キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,709 | 3,437 |
| 減価償却費 | 3,572 | 3,317 |
| 減損損失 | 226 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 258 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -99 |
| 償却債権取立益 | -74 | -9 |
| 支払利息 | 510 | 453 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 46 | 301 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | -122 |
| 補助金収入 | -1,247 | － |
| 固定資産売却益 | -15 | － |
| 固定資産除却損 | 34 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711 | -372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,042 | -2,037 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 317 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715 | 828 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -311 | 202 |
| その他 | -627 | 289 |
| 小計 | 4,875 | 5,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 101 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 46 |
| 利息の支払額 | -394 | -465 |
| 法人税等の支払額 | -1,081 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,498 | 5,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -1,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407 | -83 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -123 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 360 |
| 長期貸付けによる支出 | | -8 |
| 補助金の受取額 | 1,247 | － |
| その他 | -53 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -1,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,233 | -5,188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -319 |
| 配当金の支払額 | -631 | -678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,525 | -986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,209 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 | 2,218 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,920 | 11,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
