第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,379 | 2,848,738 |
| 減価償却費 | 908,243 | 1,262,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,895 | 77,016 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,060 | -20,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,308 | -39,102 |
| 支払利息 | 25,766 | 27,848 |
| 為替差損益（△は益） | 71,242 | 50,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,533 | -96,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,395,231 | 676,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148,754 | -1,248,832 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 407,362 | -188,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484,876 | -641,596 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -127,502 | 136,896 |
| その他 | -113,693 | 10,587 |
| 小計 | 2,742,758 | 2,855,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,858 | 39,098 |
| 利息の支払額 | -26,054 | -26,764 |
| 法人税等の支払額 | -525,676 | -248,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239,885 | 2,619,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348,750 | -383,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402,225 | 224,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,461,466 | -971,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,790 | -334,872 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40,035 | -3,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,090 | -45,433 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 733 | 600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -271,678 |
| 補助金の受取額 | 400,000 | 200,000 |
| その他 | -12,138 | -79,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,102,311 | -1,664,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 708,204 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 1,766,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,432,921 | -1,576,500 |
| 配当金の支払額 | -242,846 | -242,490 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,232,436 | -952,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,607 | -423,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,349,403 | -420,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,561,167 | 10,206,622 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66,299 |
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