四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -17,379 | 2,848,738 |
減価償却費 | 908,243 | 1,262,385 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -96,895 | 77,016 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15,060 | -20,038 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -49,308 | -39,102 |
支払利息 | 25,766 | 27,848 |
為替差損益(△は益) | 71,242 | 50,474 |
持分法による投資損益(△は益) | 18,533 | -96,431 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,395,231 | 676,348 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -148,754 | -1,248,832 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 407,362 | -188,615 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 484,876 | -641,596 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -127,502 | 136,896 |
その他 | -113,693 | 10,587 |
小計 | 2,742,758 | 2,855,767 |
利息及び配当金の受取額 | 48,858 | 39,098 |
利息の支払額 | -26,054 | -26,764 |
法人税等の支払額 | -525,676 | -248,356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239,885 | 2,619,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -348,750 | -383,407 |
定期預金の払戻による収入 | 402,225 | 224,160 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,461,466 | -971,369 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,790 | -334,872 |
長期前払費用の取得による支出 | -40,035 | -3,097 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,090 | -45,433 |
貸付けによる支出 | - | -500 |
貸付金の回収による収入 | 733 | 600 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -271,678 |
補助金の受取額 | 400,000 | 200,000 |
その他 | -12,138 | -79,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,102,311 | -1,664,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 708,204 | -900,000 |
長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 1,766,430 |
長期借入金の返済による支出 | -1,432,921 | -1,576,500 |
配当金の支払額 | -242,846 | -242,490 |
自己株式の取得による支出 | - | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,232,436 | -952,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,607 | -423,153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,349,403 | -420,843 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,561,167 | 10,206,622 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 66,299 |