第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,848,738 | 5,243,631 |
| 減価償却費 | 1,262,385 | 1,288,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,016 | 7,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 738,092 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,038 | -18,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,102 | -35,557 |
| 支払利息 | 27,848 | 116,690 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 444,819 |
| 為替差損益（△は益） | 50,474 | -489,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96,431 | -31,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676,348 | -363,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,248,832 | -3,395,080 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -188,615 | -64,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641,596 | -992,061 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 136,896 | -245,134 |
| その他 | 10,587 | 122,210 |
| 小計 | 2,855,767 | 2,327,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,098 | 33,669 |
| 利息の支払額 | -26,764 | -121,137 |
| 法人税等の支払額 | -248,356 | -1,242,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,619,744 | 997,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -383,407 | -23,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,160 | 560,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,369 | -2,029,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334,872 | -32,695 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,097 | -16,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,433 | -46,045 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -259,697 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 621 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -271,678 | － |
| 補助金の受取額 | 200,000 | 114,000 |
| その他 | -79,179 | -107,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,664,778 | -1,841,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,766,430 | 5,793,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,576,500 | -1,620,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | -242,490 | -239,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -37,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952,657 | 3,695,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423,153 | -1,100,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,843 | 1,750,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,333,861 | 10,084,514 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66,299 | － |
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