第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,243 | 2,468 |
| 減価償却費 | 1,288 | 1,258 |
| 減損損失 | － | 341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 738 | 353 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -86 |
| 支払利息 | 116 | 251 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 444 | 470 |
| 為替差損益（△は益） | -489 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363 | -320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,395 | 403 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -64 | -402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -992 | -224 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -245 | -158 |
| その他 | 122 | 51 |
| 小計 | 2,327 | 4,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 86 |
| 利息の支払額 | -121 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -1,242 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997 | 3,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | 716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,029 | -2,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -197 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -259 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87 | 40 |
| 補助金の受取額 | 114 | － |
| その他 | -194 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 5,793 | 3,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,620 | -1,655 |
| 配当金の支払額 | -239 | -388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,695 | 282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,100 | -1,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,750 | -38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,047 | 10,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
