第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,468 | -242 |
| 減価償却費 | 1,258 | 1,731 |
| 減損損失 | 341 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 353 | -190 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -51 |
| 支払利息 | 251 | 260 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 470 | -159 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | -106 |
| 固定資産除却損 | － | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320 | 707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 403 | -2,168 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -402 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224 | 183 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -158 | -373 |
| その他 | 51 | -751 |
| 小計 | 4,493 | -595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 51 |
| 利息の支払額 | -251 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,281 | -1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 716 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,785 | -435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -264 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 2 |
| その他 | -27 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,785 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,655 | -2,569 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| 配当金の支払額 | -388 | -340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282 | 129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,293 | 1,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,008 | 8,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
