第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -242 | 356 |
| 減価償却費 | 1,731 | 1,625 |
| 減損損失 | 227 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -60 |
| 償却債権取立益 | － | -2 |
| 支払利息 | 260 | 226 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -159 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | 141 |
| 固定資産除却損 | 31 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707 | -10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,168 | -1,829 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 306 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 634 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -373 | 70 |
| その他 | -751 | 83 |
| 小計 | -595 | 1,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 62 |
| 利息の支払額 | -257 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -419 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | 1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -1,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -138 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,569 | -2,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 配当金の支払額 | -340 | -338 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129 | -293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,986 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -514 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,343 | 8,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
