第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,698,211 | -17,379 |
| 減価償却費 | 1,070,071 | 908,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,066 | -96,895 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,087 | -15,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,683 | -49,308 |
| 支払利息 | 18,858 | 25,766 |
| 為替差損益（△は益） | 54,246 | 71,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,580 | 18,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,945 | 1,395,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458,637 | -148,754 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 253,969 | 407,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -696,819 | 484,876 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -316,017 | -127,502 |
| その他 | 368,684 | -113,693 |
| 小計 | 2,760,868 | 2,742,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,622 | 48,858 |
| 利息の支払額 | -19,568 | -26,054 |
| 法人税等の支払額 | -649,218 | -525,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140,703 | 2,239,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -348,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 402,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,712,346 | -3,461,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,280 | -37,790 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,169 | -40,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,900 | -5,090 |
| 貸付けによる支出 | -40,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 755 | 733 |
| 子会社株式の取得による支出 | -109,360 | － |
| 補助金の受取額 | － | 400,000 |
| その他 | 11,515 | -12,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,990,686 | -3,102,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 708,204 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060,585 | -1,432,921 |
| 配当金の支払額 | -217,660 | -242,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,721,754 | 2,232,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,323 | -20,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,861,447 | 1,349,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,578,512 | 9,927,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
