第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,263,635 | 1,698,211 |
| 減価償却費 | 1,024,121 | 1,070,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,586 | 30,066 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,767 | -18,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,221 | -48,683 |
| 支払利息 | 5,012 | 18,858 |
| 為替差損益（△は益） | -23,184 | 54,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,000 | 19,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,538 | -131,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,702,541 | 458,637 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 127,985 | 253,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,390 | -696,819 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 126,817 | -316,017 |
| その他 | -641,420 | 368,684 |
| 小計 | 1,216,064 | 2,760,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,200 | 48,622 |
| 利息の支払額 | -4,199 | -19,568 |
| 法人税等の支払額 | -503,899 | -649,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,166 | 2,140,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845,301 | -3,712,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,176 | -121,280 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,396 | -14,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,733 | -4,900 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -40,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,508 | 755 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34,498 | -109,360 |
| その他 | -19,469 | 11,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,975,068 | -3,990,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,987 | -1,060,585 |
| 配当金の支払額 | -193,412 | -217,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,605,568 | 3,721,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,238 | -10,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,372,904 | 1,861,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,515,588 | 9,377,036 |
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