第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,102,291 | 2,263,635 |
| 減価償却費 | 898,411 | 1,024,121 |
| 減損損失 | 31,723 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,270 | -45,586 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,126 | -17,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,290 | -29,221 |
| 支払利息 | 3,983 | 5,012 |
| 為替差損益（△は益） | 29,901 | -23,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,467 | 41,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,788 | 361,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -828,684 | -1,702,541 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -461 | 127,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,885 | -274,390 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 155,238 | 126,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -943 | － |
| その他 | 77,843 | -641,420 |
| 小計 | 2,432,282 | 1,216,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,290 | 29,200 |
| 利息の支払額 | -3,918 | -4,199 |
| 法人税等の支払額 | -935,601 | -503,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,053 | 737,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641,462 | -1,845,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,255 | -42,176 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,882 | -33,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,527 | -4,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,063 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,666 | 5,508 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,500 | -34,498 |
| その他 | 2,722 | -19,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,686,177 | -1,975,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,500 | -800,987 |
| 配当金の支払額 | -168,780 | -193,412 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,719 | 3,605,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,341 | 5,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,937 | 2,372,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,372,725 | 7,745,630 |
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