- 4082
- 2026/09/01
- 時価
- 665億円
- PER 予
- 43.89倍
- 2010年以降
- 赤字-42.37倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.69倍
- 2010年以降
- 0.26-6.39倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.1%
- ROE 予
- 3.85%
- ROA 予
- 2.28%
- 資料
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- CSV,JSON
第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790,564 | 2,102,291 |
| 減価償却費 | 550,304 | 898,411 |
| 減損損失 | － | 31,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,650 | -148,270 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,092 | -14,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,365 | -15,290 |
| 支払利息 | 3,686 | 3,983 |
| 為替差損益（△は益） | 395,083 | 29,901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,205 | 53,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,390 | -100,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,137 | -828,684 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -60,334 | -461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,767 | 187,885 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 40,125 | 155,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,350 | -943 |
| その他 | -22,264 | 77,843 |
| 小計 | 2,333,916 | 2,432,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,686 | 15,290 |
| 利息の支払額 | -4,081 | -3,918 |
| 法人税等の支払額 | -811,358 | -935,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,162 | 1,508,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -987,216 | -1,641,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,878 | -28,255 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,319 | -2,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,513 | -3,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,350 | 16,063 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,262 | 1,666 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,500 |
| その他 | -162 | 2,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,478 | -1,686,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,970 | -352,500 |
| 配当金の支払額 | -120,603 | -168,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,426 | 678,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219,130 | 13,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,263,980 | 513,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,998,386 | 7,308,864 |
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