第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,293,928 | 1,790,564 |
| 減価償却費 | 494,637 | 550,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,984 | 13,650 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,159 | -13,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,719 | -11,365 |
| 支払利息 | 11,814 | 3,686 |
| 為替差損益（△は益） | 15,708 | 395,083 |
| 補助金収入 | -55,294 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,948 | 53,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,741 | -127,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265,857 | -41,137 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 254,429 | -60,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,116 | -222,767 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -57,301 | 40,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,350 |
| その他 | -13,645 | -22,264 |
| 小計 | 3,025,541 | 2,333,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,569 | 11,686 |
| 利息の支払額 | -12,409 | -4,081 |
| 法人税等の支払額 | -1,021,854 | -811,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002,847 | 1,530,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,616 | -987,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,042 | -78,878 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -591 | -8,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,434 | -1,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,350 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,262 |
| 補助金の受取額 | 55,294 | － |
| その他 | 454 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,936 | -1,050,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,416 | -875,970 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23,507 | － |
| 配当金の支払額 | -120,933 | -120,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,524,842 | 1,003,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,899 | -219,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,831 | 1,263,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,871,441 | 5,998,386 |
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