第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,233,930 | 2,293,928 |
| 減価償却費 | 511,561 | 494,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,371 | 1,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,485 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,878 | -17,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,852 | -12,719 |
| 支払利息 | 29,296 | 11,814 |
| 為替差損益（△は益） | -30,048 | 15,708 |
| 補助金収入 | － | -55,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 36,948 |
| 持分変動損益（△は益） | -99,383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420,814 | -140,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,202,628 | 265,857 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -204,918 | 254,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,885 | -53,116 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -38,636 | -57,301 |
| その他 | 211,062 | -13,645 |
| 小計 | 1,205,569 | 3,025,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,852 | 11,569 |
| 利息の支払額 | -43,675 | -12,409 |
| 法人税等の支払額 | -170,684 | -1,021,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,061 | 2,002,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,456 | -558,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,846 | -135,042 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -85 | -591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,249 | -1,434 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -297,936 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,625 | 2,500 |
| 補助金の受取額 | － | 55,294 |
| その他 | -1,943 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,891 | -638,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 716,229 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,397,416 | -1,127,416 |
| 社債の償還による支出 | -3,300,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 23,507 |
| 配当金の支払額 | -72,504 | -120,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,653,691 | -1,524,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,287 | -3,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,822,234 | -164,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,387,996 | 4,871,441 |
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