キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 3,410 | -641 | -718 | 2,769 | -1,099 | 2,877 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 2,700 | 650 | -2,929 | 3,351 | -244 | 3,242 | 通期 | 3,486 | 610 | -3,590 | 4,096 | -274 | 3,334 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 164 | -46 | -273 | 117 | -254 | 3,177 | 2Q | 1,039 | -259 | -660 | 781 | -462 | 3,390 | 3Q | -438 | -593 | -356 | -1,031 | -807 | 1,831 | 通期 | -3,977 | -748 | 3,774 | -4,725 | -955 | 2,253 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | -3,429 | -834 | 4,400 | -4,264 | -835 | 2,383 | 2Q | -5,237 | -1,662 | 8,206 | -6,899 | -1,780 | 3,530 | 3Q | -8,188 | -3,272 | 12,327 | -11,460 | -3,389 | 3,095 | 通期 | -7,246 | -4,177 | 12,230 | -11,424 | -4,292 | 3,060 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 6,786 | -1,543 | -2,983 | 5,243 | -1,100 | 5,236 | 通期 | 6,352 | -1,623 | -2,761 | 4,729 | -1,146 | 5,324 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 3,678 | 603 | -3,768 | 4,281 | -159 | 5,884 | 通期 | 6,883 | 828 | -5,362 | 7,711 | -231 | 7,863 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,003 | -1,186 | -3,654 | -183 | -878 | 4,388 | 通期 | 3,359 | -1,873 | -4,739 | 1,487 | -1,680 | 5,036 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,003 | -639 | -1,525 | 1,364 | -694 | 4,871 | 通期 | 4,291 | -1,508 | -2,949 | 2,783 | -1,630 | 4,734 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,530 | -1,050 | 1,003 | 480 | -1,066 | 5,998 | 通期 | 4,253 | -2,492 | 338 | 1,761 | -2,647 | 6,795 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,508 | -1,686 | 679 | -178 | -1,670 | 7,309 | 通期 | 774 | -3,425 | 1,213 | -2,651 | -2,903 | 5,373 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 737 | -1,975 | 3,606 | -1,238 | -1,887 | 7,746 | 通期 | 2,642 | -6,389 | 5,909 | -3,747 | -4,691 | 7,516 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,141 | -3,991 | 3,722 | -1,850 | -3,834 | 9,377 | 通期 | 4,288 | -9,135 | 5,878 | -4,847 | -6,768 | 8,579 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,240 | -3,102 | 2,232 | -862 | -3,499 | 9,928 | 通期 | 5,659 | -6,449 | 2,486 | -790 | -6,902 | 10,561 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,620 | -1,665 | -953 | 955 | -1,306 | 10,207 | 通期 | 3,232 | -4,220 | -8 | -988 | -3,484 | 8,334 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 997 | -1,841 | 3,695 | -844 | -2,062 | 10,085 | 通期 | 3,893 | -4,424 | 2,454 | -530 | -4,385 | 10,047 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,281 | -2,308 | 282 | 973 | -2,982 | 10,008 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（個）
- 34億1024万
- 2010年3月（個） +2.23%
- 34億8633万
- 2011年3月（個） マイ転
- -39億7708万
- 2012年3月（個） -82.2%
- -72億4640万
- 2013年3月（個） プラ転
- 63億5156万
- 2014年3月（個） +8.36%
- 68億8253万
- 2015年3月（連） -51.19%
- 33億5929万
- 2016年3月（連） +27.73%
- 42億9087万
- 2017年3月（連） -0.89%
- 42億5270万
- 2018年3月（連） -81.8%
- 7億7419万
- 2019年3月（連） +241.23%
- 26億4180万
- 2020年3月（連） +62.32%
- 42億8822万
- 2021年3月（連） +31.96%
- 56億5880万
- 2022年3月（連） -42.89%
- 32億3185万
- 2023年3月（連） +20.47%
- 38億9342万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（個）資金投入
- -6億4098万
- 2010年3月（個）資金回収
- 6億991万
- 2011年3月（個）資金投入
- -7億4834万
- 2012年3月（個）投入+458.23%
- -41億7749万
- 2013年3月（個）投入-61.15%
- -16億2277万
- 2014年3月（個）資金回収
- 8億2815万
- 2015年3月（連）資金投入
- -18億7268万
- 2016年3月（連）投入-19.46%
- -15億820万
- 2017年3月（連）投入+65.24%
- -24億9213万
- 2018年3月（連）投入+37.45%
- -34億2537万
- 2019年3月（連）投入+86.52%
- -63億8904万
- 2020年3月（連）投入+42.98%
- -91億3536万
- 2021年3月（連）投入-29.41%
- -64億4895万
- 2022年3月（連）投入-34.57%
- -42億1961万
- 2023年3月（連）投入+4.84%
- -44億2377万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（個）返済還元
- -7億1806万
- 2010年3月（個）返済還元
- -35億9002万
- 2011年3月（個）資金調達
- 37億7371万
- 2012年3月（個）資金調達
- 122億3005万
- 2013年3月（個）返済還元
- -27億6118万
- 2014年3月（個）返済還元
- -53億6157万
- 2015年3月（連）返済還元
- -47億3881万
- 2016年3月（連）返済還元
- -29億4934万
- 2017年3月（連）資金調達
- 3億3783万
- 2018年3月（連）資金調達
- 12億1319万
- 2019年3月（連）資金調達
- 59億888万
- 2020年3月（連）資金調達
- 58億7778万
- 2021年3月（連）資金調達
- 24億8567万
- 2022年3月（連）返済還元
- -807万
- 2023年3月（連）資金調達
- 24億5433万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（個）
- 27億6925万
- 2010年3月（個） +47.92%
- 40億9625万
- 2011年3月（個） マイ転
- -47億2543万
- 2012年3月（個） -141.75%
- -114億2390万
- 2013年3月（個） プラ転
- 47億2878万
- 2014年3月（個） +63.06%
- 77億1068万
- 2015年3月（連） -80.72%
- 14億8660万
- 2016年3月（連） +87.18%
- 27億8267万
- 2017年3月（連） -36.73%
- 17億6056万
- 2018年3月（連） マイ転
- -26億5118万
- 2019年3月（連） -41.34%
- -37億4724万
- 2020年3月（連） -29.35%
- -48億4714万
- 2021年3月（連）
- -7億9015万
- 2022年3月（連） -25.01%
- -9億8776万
- 2023年3月（連）
- -5億3034万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（個）
- -10億9935万
- 2010年3月（個）減少-75.08%
- -2億7396万
- 2011年3月（個）増加+248.67%
- -9億5524万
- 2012年3月（個）増加+349.35%
- -42億9238万
- 2013年3月（個）減少-73.31%
- -11億4567万
- 2014年3月（個）減少-79.87%
- -2億3067万
- 2015年3月（連）増加+628.39%
- -16億8016万
- 2016年3月（連）減少-2.98%
- -16億3012万
- 2017年3月（連）増加+62.37%
- -26億4688万
- 2018年3月（連）増加+9.67%
- -29億280万
- 2019年3月（連）増加+61.6%
- -46億9100万
- 2020年3月（連）増加+44.28%
- -67億6800万
- 2021年3月（連）増加+1.98%
- -69億200万
- 2022年3月（連）減少-49.52%
- -34億8400万
- 2023年3月（連）増加+25.86%
- -43億8500万
現金等#8
- 2009年3月（個）
- 28億7685万
- 2010年3月（個） +15.87%
- 33億3350万
- 2011年3月（個） -32.41%
- 22億5320万
- 2012年3月（個） +35.8%
- 30億5986万
- 2013年3月（個） +73.99%
- 53億2386万
- 2014年3月（個） +47.7%
- 78億6313万
- 2015年3月（連） -35.95%
- 50億3627万
- 2016年3月（連） -5.99%
- 47億3440万
- 2017年3月（連） +43.52%
- 67億9492万
- 2018年3月（連） -20.93%
- 53億7272万
- 2019年3月（連） +39.88%
- 75億1558万
- 2020年3月（連） +14.14%
- 85億7851万
- 2021年3月（連） +23.11%
- 105億6116万
- 2022年3月（連） -21.09%
- 83億3386万
- 2023年3月（連） +20.56%
- 100億4743万
営業CFマージン
- 2009年3月（個）
- 24.75%
- 2010年3月（個）
- 22.51%
- 2011年3月（個）
- -16.65%
- 2012年3月（個）
- -18.55%
- 2013年3月（個）
- 26.23%
- 2014年3月（個）
- 30.58%
- 2015年3月（連）
- 14.51%
- 2016年3月（連）
- 18.42%
- 2017年3月（連）
- 18.17%
- 2018年3月（連）
- 3.03%
- 2019年3月（連）
- 9.61%
- 2020年3月（連）
- 16.17%
- 2021年3月（連）
- 24.11%
- 2022年3月（連）
- 11.01%
- 2023年3月（連）
- 10.89%